ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,448 | 12,565 |
| 親投資信託受益証券 | 3,533,839,394 | 3,683,362,612 |
| 流動資産計 | 3,533,853,842 | 3,683,375,177 |
| 資産の部合計 | 3,533,853,842 | 3,683,375,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,812,418 | 3,613,788 |
| 未払解約金 | 2,464,001 | 32,164,995 |
| 未払受託者報酬 | 321,584 | 355,888 |
| 未払委託者報酬 | 3,859,011 | 4,270,653 |
| その他未払費用 | 1,495,493 | 1,408,153 |
| 流動負債計 | 11,952,507 | 41,813,477 |
| 負債の部合計 | 11,952,507 | 41,813,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,812,418,420 | 3,613,788,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,517,085 | 27,773,429 |
| （分配準備積立金） | 1,049,949,084 | 1,376,952,925 |
| 元本等合計 | 3,521,901,335 | 3,641,561,700 |
| 純資産の部合計 | 3,521,901,335 | 3,641,561,700 |
| 負債・純資産合計 | 3,533,853,842 | 3,683,375,177 |
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