ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月24日 至 2025年12月22日 | 自 2025年12月23日 至 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 195 |
| 有価証券売買等損益 | 606,018,484 | 363,396,172 |
| 営業収益合計 | 606,018,506 | 363,396,367 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,783,601 | 2,014,233 |
| 委託者報酬 | 21,403,104 | 24,170,726 |
| その他費用 | 1,495,493 | 1,408,153 |
| 営業費用合計 | 24,682,198 | 27,593,112 |
| 全事業営業利益 | 581,336,308 | 335,803,255 |
| 当期経常利益 | 581,336,308 | 335,803,255 |
| 中間純利益 | 581,336,308 | 335,803,255 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,337,815 | 1,639,038 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -290,517,085 | 27,773,429 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,427,397 | 7,571,992 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,427,397 | 7,390,994 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 180,998 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 898,616 | 1,327,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,192,933 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 898,616 | 134,530 |
| 分配金 | 23,139,160 | 22,118,232 |
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