ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月24日 至 2025年6月23日 | 自 2025年6月24日 至 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 8 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 243,369,691 | 606,018,484 |
| 営業収益合計 | 243,369,699 | 606,018,506 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,660,166 | 1,783,601 |
| 委託者報酬 | 19,921,989 | 21,403,104 |
| その他費用 | 1,437,115 | 1,495,493 |
| 営業費用合計 | 23,019,270 | 24,682,198 |
| 全事業営業利益 | 220,350,429 | 581,336,308 |
| 当期経常利益 | 220,350,429 | 581,336,308 |
| 中間純利益 | 220,350,429 | 581,336,308 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 589,035 | 1,337,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -870,905,199 | -290,517,085 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,091,324 | 24,427,397 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 35,091,324 | 24,427,397 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,354,980 | 898,616 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,354,980 | 898,616 |
| 分配金 | 23,944,208 | 23,139,160 |
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