臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第133期 (平成28年3月23日～ 平成28年4月21日)	第134期 (平成28年4月22日～ 平成28年5月23日)	第135期 (平成28年5月24日～ 平成28年6月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	5,847,119,716円	5,650,875,934円	5,392,255,448円
期末受益権口数	11,824,319,963口	11,759,394,557口	11,581,072,128口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	4,945円	4,805円	4,656円
期中騰落率	0.1%	△2.4%	△2.7%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。