臨時報告書(内国特定有価証券)

「ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)」について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

計算期間	第229期 (2024年3月22日～ 2024年4月22日)	第230期 (2024年4月23日～ 2024年5月21日)	第231期 (2024年5月22日～ 2024年6月21日)
収益分配金 (税込み、1万口当たり)	10円	10円	10円
期末純資産総額	3,181,466,203円	3,362,572,215円	3,264,750,158円
期末受益権口数	4,432,669,352口	4,375,716,210口	4,276,259,244口
期末基準価額 (分配落、1万口当たり)	7,177円	7,685円	7,635円
期中騰落率	1.0%	7.2%	△0.5%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(収益分配金を含みます。)の期首基準価額に対する比率です。