有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年6月22日-平成30年12月21日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	1,863,556,666	3,471,619,713
合計		1,863,556,666	3,471,619,713

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの特定期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成30年6月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	9,574,874	11,879,088
金銭信託	971,634	338,749
コール・ローン	73,109,718	19,104,252
株式	4,186,510,441	3,882,685,373
未収入金	4,645,915	-
未収配当金	7,619,315	10,283,758
流動資産合計	4,282,431,897	3,924,291,220
資産合計	4,282,431,897	3,924,291,220
負債の部
流動負債
未払利息	200	52
流動負債合計	200	52
負債合計	200	52
純資産の部
元本等
元本	2,280,583,942	2,106,586,087
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,001,847,755	1,817,705,081
元本等合計	4,282,431,697	3,924,291,168
純資産合計	4,282,431,697	3,924,291,168
負債純資産合計	4,282,431,897	3,924,291,220

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年6月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
1.受益権の総数	2,280,583,942口	2,106,586,087口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8778円 (18,778円)	1.8629円 (18,629円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年12月22日 至 平成30年 6月21日)	(自 平成30年 6月22日 至 平成30年12月21日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年6月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(平成30年6月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
株式	△163,869,567	△81,025,588
合計	△163,869,567	△81,025,588

(注)「計算期間」とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの特定期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成30年6月21日現在)	(平成30年12月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	2,516,203,062	2,280,583,942
期中追加設定元本額	1,395,935	2,878,174
期中一部解約元本額	237,015,055	176,876,029
期末元本額	2,280,583,942	2,106,586,087
2.元本の内訳
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)	2,005,741,854	1,863,556,666
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	274,842,088	243,029,421

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	4,200	104.98	440,916.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	570	154.54	88,087.80
	DOWDUPONT INC	11,400	51.04	581,856.00
	3M CO	600	187.38	112,428.00
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,600	130.67	209,072.00
	RAYTHEON COMPANY	2,000	157.95	315,900.00
	RESIDEO TECHNOLOGIES INC	266	21.49	5,716.34
	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	3,000	109.62	328,860.00
	ALTRIA GROUP INC	9,500	50.44	479,180.00
	COCA-COLA CO/THE	15,500	47.54	736,870.00
	PEPSICO INC.	11,300	110.21	1,245,373.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	7,100	69.08	490,468.00
	MEDTRONIC PLC	3,100	89.90	278,690.00
	JOHNSON & JOHNSON	3,400	128.27	436,118.00
	MERCK & CO. INC.	15,700	73.49	1,153,793.00
	PFIZER INC	38,550	41.95	1,617,172.50
	BANK OF AMERICA CORP	7,200	24.11	173,592.00
	WELLS FARGO & COMPANY	4,200	46.04	193,368.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,800	130.29	234,522.00
	MICROSOFT CORPORATION	2,900	101.51	294,379.00
	CISCO SYSTEMS INC	29,700	42.49	1,261,953.00
	HP INC	33,100	20.07	664,317.00
	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	6,900	34.93	241,017.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	19,050	55.07	1,049,083.50
	DOMINION ENERGY INC	7,100	74.82	531,222.00
	DUKE ENERGY CORP	6,400	88.14	564,096.00
	NEXTERA ENERGY INC	8,600	174.91	1,504,226.00
	UGI CORP	12,200	55.76	680,272.00
	WEC ENERGY GROUP INC	12,100	71.74	868,054.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28,200	35.88	1,011,816.00
小計				17,792,418.14
				(1,981,185,759)
カナダドル	ENBRIDGE INC	9,400	41.89	393,766.00
	TRANSCANADA CORP	22,500	50.61	1,138,725.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,300	103.31	237,613.00
	TORONTO-DOMINION BANK	5,300	67.19	356,107.00
	BCE INC	17,200	55.13	948,236.00
小計				3,074,447.00
				(253,457,410)
ユーロ	TOTAL SA	17,750	45.89	814,636.25
	FUCHS PETROLUB SE	10,800	34.20	369,360.00
	SIEMENS AG	4,150	98.20	407,530.00
	VINCI SA	3,300	71.42	235,686.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,600	23.64	132,384.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,400	71.84	172,416.00
	MICHELIN (CGDE)	1,800	84.82	152,676.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,400	97.48	136,472.00
	UNILEVER NV-CVA	24,300	47.79	1,161,297.00
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,800	36.58	65,844.00
	SANOFI	3,000	76.15	228,450.00
	ING GROEP NV-CVA	13,000	9.35	121,641.00
	ALLIANZ SE	5,500	174.88	961,840.00
	HANNOVER RUECK SE	5,550	116.80	648,240.00
	SAMPO OYJ-A SHS	15,200	38.59	586,568.00
小計				6,195,040.25
				(789,248,127)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	37,150	22.66	841,819.00
	BHP GROUP PLC	20,200	16.24	328,088.40
	BAE SYSTEMS PLC	58,400	4.55	266,012.00
	COMPASS GROUP PLC	6,800	16.40	111,520.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	10,900	25.53	278,277.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	20,850	23.28	485,388.00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	3,900	62.15	242,385.00
小計				2,553,489.40
				(360,169,679)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	9,500	80.90	768,550.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	14,400	84.06	1,210,464.00
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	2,000	243.40	486,800.00
小計				2,465,814.00
				(278,168,477)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,200	205.30	656,960.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	15,200	199.90	3,038,480.00
小計				3,695,440.00
				(45,823,456)
ノルウェークローネ	DNB ASA	25,800	139.65	3,602,970.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	32,000	134.20	4,294,400.00
	TELENOR ASA	33,800	169.05	5,713,890.00
小計				13,611,260.00
				(174,632,465)
合計				3,882,685,373
				(3,882,685,373)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	30銘柄	50.5%	51.0%
カナダドル	株式	5銘柄	6.5%	6.5%
ユーロ	株式	15銘柄	20.1%	20.3%
イギリスポンド	株式	7銘柄	9.2%	9.3%
スイスフラン	株式	3銘柄	7.1%	7.2%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	1.2%	1.2%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	4.5%	4.5%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。