三井住友・変動利付国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月22日 | 2009年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 109,442,504 | 112,141,546 |
| 流動資産合計 | 109,442,504 | 112,141,546 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 109,442,504 | 112,141,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,379 | 28,812 |
| 未払委託者報酬 | 176,214 | 172,866 |
| その他未払費用 | 1,696 | 1,670 |
| 流動負債合計 | 207,289 | 203,348 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 207,289 | 203,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,743,796 | 118,743,796 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,508,581 | -6,805,598 |
| 元本等合計 | 109,235,215 | 111,938,198 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 109,235,215 | 111,938,198 |
| 負債純資産合計 | 109,442,504 | 112,141,546 |
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