三井住友・変動利付国債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 112,141,546 | 110,782,834 |
| 流動資産合計 | 112,141,546 | 110,782,834 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,141,546 | 110,782,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 28,812 | 29,635 |
| 未払委託者報酬 | 172,866 | 177,772 |
| その他未払費用 | 1,670 | 1,709 |
| 流動負債合計 | 203,348 | 209,116 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 203,348 | 209,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,743,796 | 115,178,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,805,598 | -4,604,468 |
| 元本等合計 | 111,938,198 | 110,573,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 111,938,198 | 110,573,718 |
| 負債純資産合計 | 112,141,546 | 110,782,834 |
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