三井住友・変動利付国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月17日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 110,782,834 | 110,242,575 |
| 流動資産合計 | 110,782,834 | 110,242,575 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,782,834 | 110,242,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 29,635 | 28,541 |
| 未払委託者報酬 | 177,772 | 171,181 |
| その他未払費用 | 1,709 | 1,650 |
| 流動負債合計 | 209,116 | 201,372 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 209,116 | 201,372 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 115,178,186 | 114,014,540 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,604,468 | -3,973,337 |
| 元本等合計 | 110,573,718 | 110,041,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,573,718 | 110,041,203 |
| 負債純資産合計 | 110,782,834 | 110,242,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
