三井住友・変動利付国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 110,242,575 | 104,729,382 |
| 流動資産合計 | 110,242,575 | 104,729,382 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 110,242,575 | 104,729,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 28,541 | 28,485 |
| 未払委託者報酬 | 171,181 | 170,895 |
| その他未払費用 | 1,650 | 1,661 |
| 流動負債合計 | 201,372 | 201,041 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 201,372 | 201,041 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,014,540 | 107,418,838 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,973,337 | -2,890,497 |
| 元本等合計 | 110,041,203 | 104,528,341 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 110,041,203 | 104,528,341 |
| 負債純資産合計 | 110,242,575 | 104,729,382 |
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