有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2005年 7月22日) | 4,207 | 4,228 | 10,018 | 10,069 |
| 第2計算期間末 | (2006年 1月23日) | 4,020 | 4,020 | 9,805 | 9,805 |
| 第3計算期間末 | (2006年 7月24日) | 3,888 | 3,888 | 9,601 | 9,601 |
| 第4計算期間末 | (2007年 1月22日) | 4,021 | 4,021 | 9,929 | 9,929 |
| 第5計算期間末 | (2007年 7月23日) | 2,052 | 2,089 | 10,011 | 10,194 |
| 第6計算期間末 | (2008年 1月22日) | 1,914 | 1,914 | 9,339 | 9,339 |
| 第7計算期間末 | (2008年 7月22日) | 1,974 | 1,974 | 9,634 | 9,634 |
| 第8計算期間末 | (2009年 1月22日) | 1,849 | 1,849 | 9,485 | 9,485 |
| 第9計算期間末 | (2009年 7月22日) | 1,849 | 1,849 | 9,485 | 9,485 |
| 第10計算期間末 | (2010年 1月22日) | 1,870 | 1,870 | 9,594 | 9,594 |
| 第11計算期間末 | (2010年 7月22日) | 864 | 864 | 9,610 | 9,610 |
| 第12計算期間末 | (2011年 1月24日) | 880 | 880 | 9,784 | 9,784 |
| 第13計算期間末 | (2011年 7月22日) | 870 | 870 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 763 | 763 | 9,544 | 9,544 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 782 | 782 | 9,776 | 9,776 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 781 | 781 | 9,766 | 9,766 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 769 | 769 | 9,622 | 9,622 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 757 | 757 | 9,473 | 9,473 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 283 | 283 | 9,462 | 9,462 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 287 | 287 | 9,580 | 9,580 |
| 2014年 2月末日 | 751 | ― | 9,388 | ― | |
| 3月末日 | 280 | ― | 9,339 | ― | |
| 4月末日 | 279 | ― | 9,329 | ― | |
| 5月末日 | 280 | ― | 9,339 | ― | |
| 6月末日 | 282 | ― | 9,401 | ― | |
| 7月末日 | 283 | ― | 9,451 | ― | |
| 8月末日 | 284 | ― | 9,475 | ― | |
| 9月末日 | 284 | ― | 9,500 | ― | |
| 10月末日 | 283 | ― | 9,441 | ― | |
| 11月末日 | 283 | ― | 9,461 | ― | |
| 12月末日 | 285 | ― | 9,517 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 287 | ― | 9,597 | ― | |
| 2月末日 | 286 | ― | 9,559 | ― | |
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