有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年7月23日-令和3年1月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第13計算期間末 | (2011年 7月22日) | 870 | 870 | 9,676 | 9,676 |
| 第14計算期間末 | (2012年 1月23日) | 763 | 763 | 9,544 | 9,544 |
| 第15計算期間末 | (2012年 7月23日) | 782 | 782 | 9,776 | 9,776 |
| 第16計算期間末 | (2013年 1月22日) | 781 | 781 | 9,766 | 9,766 |
| 第17計算期間末 | (2013年 7月22日) | 769 | 769 | 9,622 | 9,622 |
| 第18計算期間末 | (2014年 1月22日) | 757 | 757 | 9,473 | 9,473 |
| 第19計算期間末 | (2014年 7月22日) | 283 | 283 | 9,462 | 9,462 |
| 第20計算期間末 | (2015年 1月22日) | 287 | 287 | 9,580 | 9,580 |
| 第21計算期間末 | (2015年 7月22日) | 282 | 282 | 9,424 | 9,424 |
| 第22計算期間末 | (2016年 1月22日) | 282 | 282 | 9,405 | 9,405 |
| 第23計算期間末 | (2016年 7月22日) | 279 | 279 | 9,330 | 9,330 |
| 第24計算期間末 | (2017年 1月23日) | 276 | 276 | 9,215 | 9,215 |
| 第25計算期間末 | (2017年 7月24日) | 269 | 269 | 8,985 | 8,985 |
| 第26計算期間末 | (2018年 1月22日) | 267 | 267 | 8,909 | 8,909 |
| 第27計算期間末 | (2018年 7月23日) | 266 | 266 | 8,899 | 8,899 |
| 第28計算期間末 | (2019年 1月22日) | 264 | 264 | 8,812 | 8,812 |
| 第29計算期間末 | (2019年 7月22日) | 261 | 261 | 8,714 | 8,714 |
| 第30計算期間末 | (2020年 1月22日) | 258 | 258 | 8,611 | 8,611 |
| 第31計算期間末 | (2020年 7月22日) | 254 | 254 | 8,480 | 8,480 |
| 第32計算期間末 | (2021年 1月22日) | 250 | 250 | 8,364 | 8,364 |
| 2020年 1月末日 | 258 | ― | 8,631 | ― | |
| 2月末日 | 258 | ― | 8,630 | ― | |
| 3月末日 | 259 | ― | 8,637 | ― | |
| 4月末日 | 257 | ― | 8,588 | ― | |
| 5月末日 | 256 | ― | 8,547 | ― | |
| 6月末日 | 254 | ― | 8,499 | ― | |
| 7月末日 | 253 | ― | 8,448 | ― | |
| 8月末日 | 253 | ― | 8,453 | ― | |
| 9月末日 | 253 | ― | 8,460 | ― | |
| 10月末日 | 253 | ― | 8,437 | ― | |
| 11月末日 | 251 | ― | 8,389 | ― | |
| 12月末日 | 250 | ― | 8,351 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 251 | ― | 8,369 | ― | |
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