- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年1月23日-平成26年7月22日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,847,800,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,529,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,768,270,167 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,701,202,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1592 | 円 |