有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年7月24日-平成31年1月22日)
グローバル・ボンド&カレンシー・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,668,644,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,171,877 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,631,472,795 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,325,453,671 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1316 | 円 |