ターゲット・ファンドシュローダー・アジア債券オープンAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月20日 | 2014年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 277,165,098 | 264,110,570 |
| 派生商品評価勘定 | 5,701,365 | － |
| 流動資産計 | 282,866,463 | 264,110,570 |
| 資産の部合計 | 282,866,463 | 264,110,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 468,900 | 2,252,146 |
| 未払収益分配金 | 1,271,550 | 1,168,401 |
| 未払金 | － | 30,695 |
| 未払受託者報酬 | 59,824 | 57,865 |
| 未払委託者報酬 | 1,121,685 | 1,084,976 |
| その他未払費用 | 37,362 | 36,133 |
| 流動負債計 | 2,959,321 | 4,630,216 |
| 負債の部合計 | 2,959,321 | 4,630,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,300,112 | 333,828,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,392,970 | -74,348,634 |
| （分配準備積立金） | 6,808,341 | 6,704,234 |
| 元本等合計 | 279,907,142 | 259,480,354 |
| 純資産の部合計 | 279,907,142 | 259,480,354 |
| 負債・純資産合計 | 282,866,463 | 264,110,570 |
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