有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.7064%(税抜1.5800%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。

ファンドの純資産総額(注)	信託報酬率(年率)
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
500億円以下の部分	1.5800%	0.9000%	0.6000%	0.0800%
500億円超 1,000億円以下の部分	1.5050%	0.8250%	0.6000%	0.0800%
1,000億円超の部分	1.4300%	0.7500%	0.6000%	0.0800%

(注)Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の合算です。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の配分には、マザーファンドの投資顧問会社に対する報酬が含まれております。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。