有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年1.7064%(税抜1.5800%)以内の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分は、以下の通りとします。
(注)Aコース(為替ヘッジあり)とBコース(為替ヘッジなし)の合算です。
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※委託会社の配分には、マザーファンドの投資顧問会社に対する報酬が含まれております。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末(当該日が休業日の場合は翌営業日)または信託終了のときに、信託財産から支払います。