アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 176,266 | 399,861,831 |
| 金銭信託 | 56,134,056 | － |
| コール・ローン | 35,974,452 | 82,825,411 |
| 投資証券 | 3,865,432,327 | 4,257,124,024 |
| 流動資産計 | 3,957,717,101 | 4,739,811,266 |
| 資産の部合計 | 3,957,717,101 | 4,739,811,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 399,696,000 |
| 未払解約金 | 3,184,497 | 11,142,611 |
| 未払受託者報酬 | 780,739 | 733,267 |
| 未払委託者報酬 | 18,960,737 | 17,807,795 |
| 未払利息 | 105 | 136 |
| その他未払費用 | 1,233,621 | 1,077,501 |
| 流動負債計 | 24,159,699 | 430,457,310 |
| 負債の部合計 | 24,159,699 | 430,457,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,030,578,995 | 3,907,507,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -97,021,593 | 401,846,010 |
| （分配準備積立金） | 324,170,446 | 721,897,869 |
| 元本等合計 | 3,933,557,402 | 4,309,353,956 |
| 純資産の部合計 | 3,933,557,402 | 4,309,353,956 |
| 負債・純資産合計 | 3,957,717,101 | 4,739,811,266 |
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