（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの仕組み（連結）

ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ※方式で運用を行います。
※ 「ファンド・オブ・ファンズ」とは、一般社団法人投資信託協会が定める規則において、投資信託証券(投資信託受益証券及び投資法人の投資証券(親投資信託を除く))への投資を目的とするファンドをいいます。
*ファンドが組入対象とする投資信託証券は、追加・変更されることがあります。

2022/01/20 9:00

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

① ファンドの目的
この投資信託は、投資信託証券への投資を通じ、長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
※ ファンドが組入対象とする投資信託証券は、追加・変更されることがあります。

2022/01/20 9:00

#3 投資リスク（連結）

(1) 基準価額の変動要因
ファンドは、投資対象サブファンドへの投資を通じて、主として外国株式など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リスクがあります。)に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。ファンドの基準価額の下落により、損失を被り投資元本を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益は、すべて投資者に帰属します。なお、投資信託は預貯金とは異なります。
ファンドの主な投資リスクは次のとおりです。

2022/01/20 9:00

#4 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

当社は、資金の調達については、銀行等金融機関から借入はありません。
また、当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的として、当該投資信託を投資有価証券として、あるいは特定金銭信託を通じ保有しております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

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