アムンディ・東欧株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月21日 至 2023年4月20日 | 自 2023年10月21日 至 2024年4月20日 |
|---|---|---|
| 分配金 | － | － |
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | -1,537,600,298 | -1,229,041,509 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△） | － | － |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 282,074,432 | 457,257,295 |
| 営業費用 | ||
| 営業費用合計 | 7,243,082 | 10,698,137 |
| その他費用 | 280,215 | 194,090 |
| 支払利息 | 37,524 | 19,402 |
| 受託者報酬 | 273,888 | 414,649 |
| 委託者報酬 | 6,651,455 | 10,069,996 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 282,074,432 | 457,257,295 |
| 営業収益 | ||
| 為替差損益（△は益） | 11,158,700 | 69,464,196 |
| 営業収益合計 | 289,317,514 | 467,955,432 |
| 有価証券売買等損益 | 278,158,202 | 398,488,565 |
| 受取利息 | 612 | 2,671 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 282,074,432 | 457,257,295 |
| 損益 及び剰余金計算書 |
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