アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 341,098 | 414,649 |
| 未払委託者報酬 | 8,283,664 | 10,069,996 |
| 未払利息 | 198 | － |
| その他未払費用 | 450,399 | 184,665 |
| 流動負債計 | 9,075,359 | 10,669,310 |
| 負債の部合計 | 9,075,359 | 10,669,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,117,331,859 | 3,117,331,859 |
| 元本等合計 | 1,888,290,350 | 2,345,547,645 |
| （分配準備積立金） | 1,907,271,971 | 1,907,271,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,229,041,509 | -771,784,214 |
| （分配準備積立金） | 1,907,271,971 | 1,907,271,971 |
| 純資産の部合計 | 1,888,290,350 | 2,345,547,645 |
| 負債・純資産合計 | 1,897,365,709 | 2,356,216,955 |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 166,227 | 175,081 |
| コール・ローン | 66,548,864 | 57,444,921 |
| 投資信託受益証券 | 39,996,010 | 39,968,080 |
| 投資証券 | 1,790,654,608 | 2,258,628,851 |
| 未収利息 | － | 22 |
| 流動資産計 | 1,897,365,709 | 2,356,216,955 |
| 資産の部合計 | 1,897,365,709 | 2,356,216,955 |
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