アムンディ・東欧株ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/17 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は2026年4月末日現在の運用状況です。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第21期中間計算期間自 2024年10月22日至 2025年 4月21日	第22期中間計算期間自 2025年10月21日至 2026年 4月20日
営業収益
受取利息	39,294	375,796
有価証券売買等損益	405,918,696	632,693,196
為替差損益	△5,977,547	132,272,482
その他収益	-	6,697,705
営業収益合計	399,980,443	772,039,179
営業費用
受託者報酬	506,188	451,080
委託者報酬	12,293,151	10,954,651
その他費用	213,544	318,322
営業費用合計	13,012,883	11,724,053
営業利益又は営業損失(△)	386,967,560	760,315,126
経常利益又は経常損失(△)	386,967,560	760,315,126
中間純利益又は中間純損失(△)	386,967,560	760,315,126
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	110,333,808
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△676,112,858	191,932,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,557,324
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	77,557,324
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△289,145,298	764,356,056

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
① 事業の内容

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第12期計算期間	2015年10月21日～2016年10月20日	0.0000
第13期計算期間	2016年10月21日～2017年10月20日	0.0000
第14期計算期間	2017年10月21日～2018年10月22日	0.0000
第15期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	0.0000
第16期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	0.0000
第17期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	0.0000
第18期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	0.0000
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	0.0000
第20期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	0.0000
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	0.0000

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第12期計算期間	2015年10月21日～2016年10月20日	△5.8
第13期計算期間	2016年10月21日～2017年10月20日	40.7
第14期計算期間	2017年10月21日～2018年10月22日	1.5
第15期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	13.0
第16期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	△14.2
第17期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	70.3
第18期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	△74.2
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	45.5
第20期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	29.3
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	36.1
第22期中間計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	35.8

(注)収益率は以下の計算式により算出しております。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/17 9:05

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
2026年4月末日現在

2026/07/17 9:05

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/17 9:05

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第44期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)

2026/07/17 9:05

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/17 9:05

#14 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
2026年4月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。2026/07/17 9:05

#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第12期計算期間	2015年10月21日～2016年10月20日	245,020,952	619,061,685	4,985,327,507
第13期計算期間	2016年10月21日～2017年10月20日	2,122,280,286	2,715,432,386	4,392,175,407
第14期計算期間	2017年10月21日～2018年10月22日	730,995,059	1,092,591,471	4,030,578,995
第15期計算期間	2018年10月23日～2019年10月21日	510,925,243	633,996,292	3,907,507,946
第16期計算期間	2019年10月22日～2020年10月20日	520,263,109	581,428,907	3,846,342,148
第17期計算期間	2020年10月21日～2021年10月20日	336,770,896	894,223,096	3,288,889,948
第18期計算期間	2021年10月21日～2022年10月20日	151,971,008	323,529,097	3,117,331,859
第19期計算期間	2022年10月21日～2023年10月20日	―	―	3,117,331,859
第20期計算期間	2023年10月21日～2024年10月21日	―	―	3,117,331,859
第21期計算期間	2024年10月22日～2025年10月20日	―	205,609,858	2,911,722,001
第22期中間計算期間	2025年10月21日～2026年 4月20日	―	1,202,234,658	1,709,487,343

(注)全て本邦内におけるものです。

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/17 9:05

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
本書作成日現在
資本金の額 :12億円
発行株式総数 :9,000,000株
発行済株式総数 :2,400,000株
過去5年間における資本金の額の増減はありません。2026/07/17 9:05