アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月20日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 174,805 | 28,413,284 |
| コール・ローン | 46,716,402 | 45,394,760 |
| 投資信託受益証券 | 39,988,030 | 20,222,502 |
| 投資証券 | 2,366,933,820 | 2,846,985,190 |
| 未収入金 | － | 182,571,862 |
| 未収利息 | 140 | 435 |
| その他未収収益 | 71,242 | － |
| 流動資産計 | 2,453,884,439 | 3,123,588,033 |
| 資産の部合計 | 2,453,884,439 | 3,123,588,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 4,441,167 |
| 未払受託者報酬 | 481,564 | 592,861 |
| 未払委託者報酬 | 11,695,010 | 14,397,911 |
| その他未払費用 | 488,864 | 502,031 |
| 流動負債計 | 12,665,438 | 19,933,970 |
| 負債の部合計 | 12,665,438 | 19,933,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -676,112,858 | 191,932,062 |
| （分配準備積立金） | 1,907,338,475 | 1,785,695,805 |
| 元本 | 3,117,331,859 | 2,911,722,001 |
| 元本等合計 | 2,441,219,001 | 3,103,654,063 |
| 純資産の部合計 | 2,441,219,001 | 3,103,654,063 |
| 負債・純資産合計 | 2,453,884,439 | 3,123,588,033 |
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