アムンディ・東欧株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/10/21-2026/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,123,588,033 | 2,490,801,326 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,123,588,033 | 2,490,801,326 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 28,413,284 | 16,596,380 |
| コール・ローン | 45,394,760 | 45,933,597 |
| 投資信託受益証券 | 20,222,502 | 20,258,747 |
| 投資証券 | 2,846,985,190 | 2,218,153,310 |
| 未収入金 | 182,571,862 | 189,858,537 |
| 未収利息 | 435 | 755 |
| 流動資産計 | 3,123,588,033 | 2,490,801,326 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 19,933,970 | 16,957,927 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,441,167 | 5,357,622 |
| 未払受託者報酬 | 592,861 | 451,080 |
| 未払委託者報酬 | 14,397,911 | 10,954,651 |
| その他未払費用 | 502,031 | 194,574 |
| 流動負債計 | 19,933,970 | 16,957,927 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,103,654,063 | 2,473,843,399 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,911,722,001 | 1,709,487,343 |
| 元本等合計 | 3,103,654,063 | 2,473,843,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,932,062 | 764,356,056 |
| （分配準備積立金） | 1,785,695,805 | 1,050,079,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
