有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.9735%(税抜0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりです。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券の料率は以下の通りです。
③ 実質的な負担の上限
純資産総額に対して1.7235%(税込)※
※ファンドの信託報酬年率0.9735%(税込)に組入投資信託証券のうち最大のもの(年率0.75%)を加算しております。実際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。