有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/21-2023/10/20)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、信託財産の純資産総額に対し年率0.9735%(税抜0.885%)を乗じて得た金額とし、ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。
信託報酬の配分は以下のとおりです。
信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期間末または信託終了のときに、信託財産中から支弁します。なお、信託報酬の販売会社への配分は、販売会社の行う業務に対する代行手数料であり、委託会社がいったん信託財産から収受した後、販売会社に支払います。
② 投資対象とする投資信託証券の料率は以下の通りです。

ファンドが投資対象とする 投資信託証券	料率
「オーシャン・ファンド・エクイティーズ・イースタン・ヨーロッパ」(ルクセンブルク籍)	上限0.75%
「CAマネープールファンド (適格機関投資家専用)」 (日本籍)	年率0.385%(税抜0.35%)(上限)※ 各月毎に決定するものとし、前月の最終営業日の翌日から当月の最終営業日までの信託報酬率は、各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値に0.3を乗じて得た率(以下「当該率」といいます)に応じて次に掲げる率とします。 1.当該率が0.35%以下の場合:当該率 (当該率が、委託会社が任意に定める率以下の場合は、任意に定める率とします。ただし、任意に定める率は0.05%以下とします。) 2.当該率が0.35%超の場合:年10,000分の35

※2023年10月31日現在:年率0.011%(税抜0.01%)
③ 実質的な負担の上限
純資産総額に対して1.7235%(税込)※
※ファンドの信託報酬年率0.9735%(税込)に組入投資信託証券のうち最大のもの(年率0.75%)を加算しております。実際の信託報酬の合計額は投資信託証券の組入状況、運用状況によって変動します。
◆上記の信託報酬等は、本書作成日現在のものです。