みずほインカムトラストファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,996,631,738 | 2,039,500,671 |
| 未収利息 | 6,017 | 4,706 |
| 流動資産合計 | 1,996,637,755 | 2,039,505,377 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,996,637,755 | 2,039,505,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,543,953 | 10,558,914 |
| 未払受託者報酬 | 247,305 | 202,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,709,328 | 2,836,545 |
| その他未払費用 | 20,789 | 21,318 |
| 流動負債合計 | 15,521,375 | 13,619,328 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,521,375 | 13,619,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,981,114,440 | 2,025,885,311 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,940 | 738 |
| 元本等合計 | 1,981,116,380 | 2,025,886,049 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,981,116,380 | 2,025,886,049 |
| 負債純資産合計 | 1,996,637,755 | 2,039,505,377 |
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