みずほインカムトラストファンド4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月20日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月21日-平成24年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2012年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,039,500,671 | 1,640,701,658 |
| 未収利息 | 4,706 | 3,903 |
| 流動資産合計 | 2,039,505,377 | 1,640,705,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,039,505,377 | 1,640,705,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,558,914 | 6,705,608 |
| 未払受託者報酬 | 202,551 | 163,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,545 | 2,284,174 |
| その他未払費用 | 21,318 | 17,077 |
| 流動負債合計 | 13,619,328 | 9,169,944 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,619,328 | 9,169,944 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,025,885,311 | 1,631,534,947 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 738 | 670 |
| 元本等合計 | 2,025,886,049 | 1,631,535,617 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,025,886,049 | 1,631,535,617 |
| 負債純資産合計 | 2,039,505,377 | 1,640,705,561 |
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