みずほインカムトラストファンド4月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,640,701,658 | 1,662,093,806 |
| 未収利息 | 3,903 | 2,595 |
| 流動資産合計 | 1,640,705,561 | 1,662,096,401 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,640,705,561 | 1,662,096,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,705,608 | 6,991,995 |
| 未払受託者報酬 | 163,085 | 168,135 |
| 未払委託者報酬 | 2,284,174 | 2,354,697 |
| その他未払費用 | 17,077 | 17,655 |
| 流動負債合計 | 9,169,944 | 9,532,482 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,169,944 | 9,532,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,631,534,947 | 1,652,563,263 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 670 | 656 |
| 元本等合計 | 1,631,535,617 | 1,652,563,919 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,631,535,617 | 1,652,563,919 |
| 負債純資産合計 | 1,640,705,561 | 1,662,096,401 |
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