みずほインカムトラストファンド4月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,662,093,806 | 1,036,486,761 |
| 未収利息 | 2,595 | 1,127 |
| 流動資産計 | 1,662,096,401 | 1,036,487,888 |
| 資産の部合計 | 1,662,096,401 | 1,036,487,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,991,995 | 4,280,395 |
| 未払受託者報酬 | 168,135 | 76,827 |
| 未払委託者報酬 | 2,354,697 | 947,826 |
| その他未払費用 | 17,655 | 10,751 |
| 流動負債計 | 9,532,482 | 5,315,799 |
| 負債の部合計 | 9,532,482 | 5,315,799 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,652,563,263 | 1,031,172,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 656 | 9 |
| 元本等合計 | 1,652,563,919 | 1,031,172,089 |
| 純資産の部合計 | 1,652,563,919 | 1,031,172,089 |
| 負債・純資産合計 | 1,662,096,401 | 1,036,487,888 |
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