しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年3月24日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月23日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 545,148,047 | 1,107,834,774 |
| 投資証券 | 17,767,115,600 | 19,781,901,900 |
| 親投資信託受益証券 | 36,543,366,129 | 39,751,445,399 |
| 未収入金 | 600,000,000 | － |
| 未収配当金 | 161,920,774 | 163,893,750 |
| 未収利息 | 746 | 1,517 |
| 流動資産合計 | 55,617,551,296 | 60,805,077,340 |
| 資産合計 | 55,617,551,296 | 60,805,077,340 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,938,416 | 379,117,546 |
| 未払解約金 | 7,957,940 | 16,594,674 |
| 未払受託者報酬 | 3,329,873 | 4,284,642 |
| 未払委託者報酬 | 41,861,257 | 53,864,056 |
| その他未払費用 | 237,839 | 306,037 |
| 流動負債合計 | 426,325,325 | 454,166,955 |
| 負債合計 | 426,325,325 | 454,166,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,587,683,361 | 75,823,509,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,396,457,390 | -15,472,598,985 |
| （分配準備積立金） | 8,924,557,023 | 7,719,846,325 |
| 元本等合計 | 55,191,225,971 | 60,350,910,385 |
| 純資産合計 | 55,191,225,971 | 60,350,910,385 |
| 負債純資産合計 | 55,617,551,296 | 60,805,077,340 |
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