しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年9月25日-平成22年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,107,834,774 | 643,417,423 |
| 投資証券 | 19,781,901,900 | 18,965,161,800 |
| 親投資信託受益証券 | 39,751,445,399 | 37,129,525,991 |
| 未収入金 | － | 402,180,700 |
| 未収配当金 | 163,893,750 | 221,288,134 |
| 未収利息 | 1,517 | 881 |
| 流動資産合計 | 60,805,077,340 | 57,361,574,929 |
| 資産合計 | 60,805,077,340 | 57,361,574,929 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 42,370,501 |
| 未払収益分配金 | 379,117,546 | 380,924,454 |
| 未払解約金 | 16,594,674 | 22,255,585 |
| 未払受託者報酬 | 4,284,642 | 3,304,266 |
| 未払委託者報酬 | 53,864,056 | 41,539,325 |
| その他未払費用 | 306,037 | 236,008 |
| 流動負債合計 | 454,166,955 | 490,630,139 |
| 負債合計 | 454,166,955 | 490,630,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,823,509,370 | 76,184,890,891 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,472,598,985 | -19,313,946,101 |
| （分配準備積立金） | 7,719,846,325 | 6,313,517,854 |
| （分配準備積立金） | 7,719,846,325 | 6,313,517,854 |
| 元本等合計 | 60,350,910,385 | 56,870,944,790 |
| 純資産合計 | 60,350,910,385 | 56,870,944,790 |
| 負債純資産合計 | 60,805,077,340 | 57,361,574,929 |
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