しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月17日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年3月24日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年3月23日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 643,417,423 | 865,645,219 |
| 投資証券 | 18,965,161,800 | 17,606,119,800 |
| 親投資信託受益証券 | 37,129,525,991 | 34,979,970,153 |
| 未収入金 | 402,180,700 | － |
| 未収配当金 | 221,288,134 | 145,799,340 |
| 未収利息 | 881 | 1,185 |
| 流動資産合計 | 57,361,574,929 | 53,597,535,697 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 57,361,574,929 | 53,597,535,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,370,501 | － |
| 未払収益分配金 | 380,924,454 | 380,739,150 |
| 未払解約金 | 22,255,585 | 35,186,514 |
| 未払受託者報酬 | 3,304,266 | 3,406,418 |
| 未払委託者報酬 | 41,539,325 | 42,823,565 |
| その他未払費用 | 236,008 | 243,303 |
| 流動負債合計 | 490,630,139 | 462,398,950 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 490,630,139 | 462,398,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,184,890,891 | 76,147,830,069 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -19,313,946,101 | -23,012,693,322 |
| （分配準備積立金） | 6,313,517,854 | 4,782,243,014 |
| 元本等合計 | 56,870,944,790 | 53,135,136,747 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 56,870,944,790 | 53,135,136,747 |
| 負債純資産合計 | 57,361,574,929 | 53,597,535,697 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
