しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年9月22日-平成23年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 865,645,219 | 781,180,426 |
| 投資証券 | 17,606,119,800 | 17,507,432,600 |
| 親投資信託受益証券 | 34,979,970,153 | 34,263,805,914 |
| 未収入金 | － | 200,000,000 |
| 未収配当金 | 145,799,340 | 158,280,034 |
| 未収利息 | 1,185 | 1,070 |
| 流動資産合計 | 53,597,535,697 | 52,910,700,044 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,597,535,697 | 52,910,700,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 380,739,150 | 373,806,020 |
| 未払解約金 | 35,186,514 | 44,042,951 |
| 未払受託者報酬 | 3,406,418 | 3,131,252 |
| 未払委託者報酬 | 42,823,565 | 39,364,285 |
| その他未払費用 | 243,303 | 223,650 |
| 流動負債合計 | 462,398,950 | 460,568,158 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 462,398,950 | 460,568,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 76,147,830,069 | 74,761,204,153 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,012,693,322 | -22,311,072,267 |
| （分配準備積立金） | 4,782,243,014 | 3,239,304,879 |
| 元本等合計 | 53,135,136,747 | 52,450,131,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,135,136,747 | 52,450,131,886 |
| 負債純資産合計 | 53,597,535,697 | 52,910,700,044 |
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