しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月23日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 781,180,426 | 598,799,882 |
| 投資証券 | 17,507,432,600 | 14,634,521,400 |
| 親投資信託受益証券 | 34,263,805,914 | 30,225,393,859 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 400,000,000 |
| 未収配当金 | 158,280,034 | 130,199,135 |
| 未収利息 | 1,070 | 820 |
| 流動資産合計 | 52,910,700,044 | 45,988,915,096 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 52,910,700,044 | 45,988,915,096 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 71,249,296 |
| 未払収益分配金 | 373,806,020 | 364,714,023 |
| 未払解約金 | 44,042,951 | 43,696,487 |
| 未払受託者報酬 | 3,131,252 | 2,727,253 |
| 未払委託者報酬 | 39,364,285 | 34,285,475 |
| その他未払費用 | 223,650 | 194,795 |
| 流動負債合計 | 460,568,158 | 516,867,329 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 460,568,158 | 516,867,329 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 74,761,204,153 | 72,942,804,736 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -22,311,072,267 | -27,470,756,969 |
| （分配準備積立金） | 3,239,304,879 | 1,668,788,571 |
| 元本等合計 | 52,450,131,886 | 45,472,047,767 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 52,450,131,886 | 45,472,047,767 |
| 負債純資産合計 | 52,910,700,044 | 45,988,915,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
