しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月21日 | 2012年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 465,638,180 | 485,133,757 |
| 投資証券 | 14,777,099,650 | 13,203,265,500 |
| 親投資信託受益証券 | 28,753,197,087 | 25,838,085,058 |
| 未収入金 | 451,543,453 | 450,407,052 |
| 未収配当金 | 137,146,679 | 111,356,594 |
| 未収利息 | 637 | 664 |
| 流動資産合計 | 44,584,625,686 | 40,088,248,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,584,625,686 | 40,088,248,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 7,842,011 |
| 未払収益分配金 | 344,654,966 | 336,038,617 |
| 未払解約金 | 34,670,431 | 36,792,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,641,592 | 2,473,558 |
| 未払委託者報酬 | 33,208,605 | 31,096,147 |
| その他未払費用 | 188,678 | 176,672 |
| 流動負債合計 | 415,364,272 | 414,419,137 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 415,364,272 | 414,419,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,930,993,258 | 67,207,723,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,761,731,844 | -27,533,893,966 |
| （分配準備積立金） | 212,948,171 | 987,532 |
| 元本等合計 | 44,169,261,414 | 39,673,829,488 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,169,261,414 | 39,673,829,488 |
| 負債純資産合計 | 44,584,625,686 | 40,088,248,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
