しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成24年9月21日-平成25年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月20日 | 2013年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 485,133,757 | 768,187,211 |
| 投資証券 | 13,203,265,500 | 18,086,231,450 |
| 親投資信託受益証券 | 25,838,085,058 | 32,073,814,025 |
| 未収入金 | 450,407,052 | 446,885,343 |
| 未収配当金 | 111,356,594 | 110,039,657 |
| 未収利息 | 664 | 1,052 |
| 流動資産合計 | 40,088,248,625 | 51,485,158,738 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,088,248,625 | 51,485,158,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,842,011 | 52,659,234 |
| 未払収益分配金 | 336,038,617 | 326,960,445 |
| 未払解約金 | 36,792,132 | 91,799,042 |
| 未払受託者報酬 | 2,473,558 | 2,832,645 |
| 未払委託者報酬 | 31,096,147 | 35,610,395 |
| その他未払費用 | 176,672 | 202,321 |
| 流動負債合計 | 414,419,137 | 510,064,082 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 414,419,137 | 510,064,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,207,723,454 | 65,392,089,063 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,533,893,966 | -14,416,994,407 |
| （分配準備積立金） | 987,532 | 5,174,045 |
| 元本等合計 | 39,673,829,488 | 50,975,094,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 39,673,829,488 | 50,975,094,656 |
| 負債純資産合計 | 40,088,248,625 | 51,485,158,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
