しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月13日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年3月22日-平成25年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月21日 | 2013年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 768,187,211 | 352,373,146 |
| 投資証券 | 18,086,231,450 | 17,023,693,100 |
| 親投資信託受益証券 | 32,073,814,025 | 33,468,405,314 |
| 未収入金 | 446,885,343 | 397,982,243 |
| 未収配当金 | 110,039,657 | 117,292,388 |
| 未収利息 | 1,052 | 289 |
| 流動資産合計 | 51,485,158,738 | 51,359,746,480 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 51,485,158,738 | 51,359,746,480 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 52,659,234 | － |
| 未払収益分配金 | 326,960,445 | 326,343,078 |
| 未払解約金 | 91,799,042 | 96,373,491 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,645 | 3,060,543 |
| 未払委託者報酬 | 35,610,395 | 38,475,388 |
| その他未払費用 | 202,321 | 218,602 |
| 流動負債合計 | 510,064,082 | 464,471,102 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 510,064,082 | 464,471,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,392,089,063 | 65,268,615,757 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -14,416,994,407 | -14,373,340,379 |
| （分配準備積立金） | 5,174,045 | 2,454,972 |
| 元本等合計 | 50,975,094,656 | 50,895,275,378 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 50,975,094,656 | 50,895,275,378 |
| 負債純資産合計 | 51,485,158,738 | 51,359,746,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
