しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月20日 | 2014年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 352,373,146 | 603,901,444 |
| 投資証券 | 17,023,693,100 | 16,243,790,050 |
| 親投資信託受益証券 | 33,468,405,314 | 31,285,985,522 |
| 未収入金 | 397,982,243 | 300,000,000 |
| 未収配当金 | 117,292,388 | 118,544,366 |
| 未収利息 | 289 | 496 |
| 流動資産計 | 51,359,746,480 | 48,552,221,878 |
| 資産の部合計 | 51,359,746,480 | 48,552,221,878 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 326,343,078 | 316,089,992 |
| 未払解約金 | 96,373,491 | 54,586,336 |
| 未払受託者報酬 | 3,060,543 | 2,792,794 |
| 未払委託者報酬 | 38,475,388 | 35,109,403 |
| その他未払費用 | 218,602 | 199,477 |
| 流動負債計 | 464,471,102 | 408,778,002 |
| 負債の部合計 | 464,471,102 | 408,778,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 65,268,615,757 | 63,217,998,491 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,373,340,379 | -15,074,554,615 |
| （分配準備積立金） | 2,454,972 | 3,840,291 |
| 元本等合計 | 50,895,275,378 | 48,143,443,876 |
| 純資産の部合計 | 50,895,275,378 | 48,143,443,876 |
| 負債・純資産合計 | 51,359,746,480 | 48,552,221,878 |
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