しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月20日 | 2014年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 603,901,444 | 687,781,601 |
| 投資証券 | 16,243,790,050 | 16,794,374,300 |
| 親投資信託受益証券 | 31,285,985,522 | 33,872,422,590 |
| 未収入金 | 300,000,000 | 450,000,000 |
| 未収配当金 | 118,544,366 | 106,827,925 |
| 未収利息 | 496 | 376 |
| 流動資産計 | 48,552,221,878 | 51,911,406,792 |
| 資産の部合計 | 48,552,221,878 | 51,911,406,792 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 316,089,992 | 312,755,799 |
| 未払解約金 | 54,586,336 | 154,633,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,792,794 | 3,491,650 |
| 未払委託者報酬 | 35,109,403 | 43,895,026 |
| その他未払費用 | 199,477 | 189,000 |
| 流動負債計 | 408,778,002 | 514,965,065 |
| 負債の部合計 | 408,778,002 | 514,965,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,217,998,491 | 62,551,159,918 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,074,554,615 | -11,154,718,191 |
| （分配準備積立金） | 3,840,291 | 2,680,266 |
| 元本等合計 | 48,143,443,876 | 51,396,441,727 |
| 純資産の部合計 | 48,143,443,876 | 51,396,441,727 |
| 負債・純資産合計 | 48,552,221,878 | 51,911,406,792 |
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