しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月22日 | 2015年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 687,781,601 | 829,926,543 |
| 投資証券 | 16,794,374,300 | 17,376,767,600 |
| 親投資信託受益証券 | 33,872,422,590 | 35,883,133,685 |
| 未収入金 | 450,000,000 | － |
| 未収配当金 | 106,827,925 | 109,617,486 |
| 未収利息 | 376 | 227 |
| 流動資産計 | 51,911,406,792 | 54,199,445,541 |
| 資産の部合計 | 51,911,406,792 | 54,199,445,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 312,755,799 | 299,167,977 |
| 未払解約金 | 154,633,590 | 103,641,221 |
| 未払受託者報酬 | 3,491,650 | 3,125,337 |
| 未払委託者報酬 | 43,895,026 | 39,289,933 |
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 |
| 流動負債計 | 514,965,065 | 445,413,468 |
| 負債の部合計 | 514,965,065 | 445,413,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,551,159,918 | 59,833,595,498 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,154,718,191 | -6,079,563,425 |
| （分配準備積立金） | 2,680,266 | 4,443,864 |
| 元本等合計 | 51,396,441,727 | 53,754,032,073 |
| 純資産の部合計 | 51,396,441,727 | 53,754,032,073 |
| 負債・純資産合計 | 51,911,406,792 | 54,199,445,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
