剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成26年9月23日至 平成27年3月20日)	当期(自 平成27年3月21日至 平成27年9月24日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		109,385,411	△36,075,878
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△11,154,718,191	△6,079,563,425
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,146,172,070	538,557,965
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,146,172,070	538,557,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		675,781,549	709,524,517
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	675,781,549	709,524,517
分配金		※11,823,889,834	※11,793,732,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△6,079,563,425	△11,339,022,737

2015/12/18 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/18 9:04

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成27年3月20日現在	平成27年9月24日現在
元本	※1,※2	17,500,950,214	15,313,283,300
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		13,330,773,999	9,693,801,418

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/12/18 9:04