しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月17日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 878,994,476 |
| コール・ローン | 755,169,908 | － |
| 投資証券 | 16,365,824,708 | 18,080,896,800 |
| 親投資信託受益証券 | 32,664,393,251 | 33,251,055,578 |
| 未収入金 | － | 269,612,092 |
| 未収配当金 | 104,683,415 | 131,623,236 |
| 未収利息 | 206 | － |
| 流動資産計 | 49,890,071,488 | 52,612,182,182 |
| 資産の部合計 | 49,890,071,488 | 52,612,182,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 102,731,052 | 132,962,243 |
| 未払収益分配金 | 303,687,454 | 314,629,591 |
| 未払解約金 | 35,976,763 | 42,774,297 |
| 未払受託者報酬 | 3,611,933 | 3,081,924 |
| 未払委託者報酬 | 45,407,140 | 38,744,166 |
| その他未払費用 | 189,000 | 189,000 |
| 流動負債計 | 491,603,342 | 532,381,221 |
| 負債の部合計 | 491,603,342 | 532,381,221 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,737,490,883 | 62,925,918,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,339,022,737 | -10,846,117,342 |
| （分配準備積立金） | 194,926 | 586,071 |
| 元本等合計 | 49,398,468,146 | 52,079,800,961 |
| 純資産の部合計 | 49,398,468,146 | 52,079,800,961 |
| 負債・純資産合計 | 49,890,071,488 | 52,612,182,182 |
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