しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月22日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 878,994,476 | 128,849,075 |
| コール・ローン | － | 206,158,507 |
| 投資証券 | 18,080,896,800 | 15,445,554,200 |
| 親投資信託受益証券 | 33,251,055,578 | 31,169,509,696 |
| 未収入金 | 269,612,092 | 200,595,000 |
| 未収配当金 | 131,623,236 | 104,652,391 |
| 流動資産計 | 52,612,182,182 | 47,255,318,869 |
| 資産の部合計 | 52,612,182,182 | 47,255,318,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 132,962,243 | － |
| 未払収益分配金 | 314,629,591 | 184,771,490 |
| 未払解約金 | 42,774,297 | 50,932,076 |
| 未払受託者報酬 | 3,081,924 | 2,857,840 |
| 未払委託者報酬 | 38,744,166 | 35,927,130 |
| 未払利息 | － | 574 |
| その他未払費用 | 189,000 | 191,586 |
| 流動負債計 | 532,381,221 | 274,680,696 |
| 負債の部合計 | 532,381,221 | 274,680,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,925,918,303 | 61,590,496,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,846,117,342 | -14,609,858,771 |
| （分配準備積立金） | 586,071 | 4,248,615 |
| 元本等合計 | 52,079,800,961 | 46,980,638,173 |
| 純資産の部合計 | 52,079,800,961 | 46,980,638,173 |
| 負債・純資産合計 | 52,612,182,182 | 47,255,318,869 |
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