しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 128,849,075 | － |
| コール・ローン | 206,158,507 | 742,425,285 |
| 投資証券 | 15,445,554,200 | 15,716,812,100 |
| 親投資信託受益証券 | 31,169,509,696 | 31,590,920,963 |
| 未収入金 | 200,595,000 | 168,433,370 |
| 未収配当金 | 104,652,391 | 142,816,189 |
| 流動資産計 | 47,255,318,869 | 48,361,407,907 |
| 資産の部合計 | 47,255,318,869 | 48,361,407,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 167,641,360 |
| 未払収益分配金 | 184,771,490 | 176,396,126 |
| 未払解約金 | 50,932,076 | 84,483,316 |
| 未払受託者報酬 | 2,857,840 | 2,901,260 |
| 未払委託者報酬 | 35,927,130 | 36,472,962 |
| 未払利息 | 574 | 1,964 |
| その他未払費用 | 191,586 | 190,440 |
| 流動負債計 | 274,680,696 | 468,087,428 |
| 負債の部合計 | 274,680,696 | 468,087,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,590,496,944 | 58,798,708,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,609,858,771 | -10,905,388,347 |
| （分配準備積立金） | 4,248,615 | 5,622,326 |
| 元本等合計 | 46,980,638,173 | 47,893,320,479 |
| 純資産の部合計 | 46,980,638,173 | 47,893,320,479 |
| 負債・純資産合計 | 47,255,318,869 | 48,361,407,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
