しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2017年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 742,425,285 | 828,918,333 |
| 投資証券 | 15,716,812,100 | 15,866,206,300 |
| 親投資信託受益証券 | 31,590,920,963 | 32,441,207,928 |
| 未収入金 | 168,433,370 | － |
| 未収配当金 | 142,816,189 | 135,561,280 |
| 流動資産計 | 48,361,407,907 | 49,271,893,841 |
| 資産の部合計 | 48,361,407,907 | 49,271,893,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 167,641,360 | － |
| 未払収益分配金 | 176,396,126 | 180,331,623 |
| 未払解約金 | 84,483,316 | 57,377,992 |
| 未払受託者報酬 | 2,901,260 | 3,007,306 |
| 未払委託者報酬 | 36,472,962 | 37,806,138 |
| 未払利息 | 1,964 | 2,124 |
| その他未払費用 | 190,440 | 197,326 |
| 流動負債計 | 468,087,428 | 278,722,509 |
| 負債の部合計 | 468,087,428 | 278,722,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,798,708,826 | 60,110,541,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,905,388,347 | -11,117,369,795 |
| （分配準備積立金） | 5,622,326 | 4,753,516 |
| 元本等合計 | 47,893,320,479 | 48,993,171,332 |
| 純資産の部合計 | 47,893,320,479 | 48,993,171,332 |
| 負債・純資産合計 | 48,361,407,907 | 49,271,893,841 |
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