しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 122,976,082 |
| コール・ローン | 828,918,333 | 406,667,011 |
| 投資証券 | 15,866,206,300 | 16,859,284,490 |
| 親投資信託受益証券 | 32,441,207,928 | 32,375,261,618 |
| 未収入金 | － | 430,086 |
| 未収配当金 | 135,561,280 | 163,111,238 |
| 流動資産計 | 49,271,893,841 | 49,927,730,525 |
| 資産の部合計 | 49,271,893,841 | 49,927,730,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 180,331,623 | 186,996,517 |
| 未払解約金 | 57,377,992 | 45,870,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,007,306 | 2,886,108 |
| 未払委託者報酬 | 37,806,138 | 36,282,496 |
| 未払利息 | 2,124 | 1,175 |
| その他未払費用 | 197,326 | 193,672 |
| 流動負債計 | 278,722,509 | 272,230,668 |
| 負債の部合計 | 278,722,509 | 272,230,668 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 60,110,541,127 | 62,332,172,343 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,117,369,795 | -12,676,672,486 |
| （分配準備積立金） | 4,753,516 | 804,632,617 |
| 元本等合計 | 48,993,171,332 | 49,655,499,857 |
| 純資産の部合計 | 48,993,171,332 | 49,655,499,857 |
| 負債・純資産合計 | 49,271,893,841 | 49,927,730,525 |
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