しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 122,976,082 | － |
| コール・ローン | 406,667,011 | 722,759,797 |
| 投資証券 | 16,859,284,490 | 17,733,504,060 |
| 親投資信託受益証券 | 32,375,261,618 | 36,490,733,219 |
| 未収入金 | 430,086 | － |
| 未収配当金 | 163,111,238 | 164,323,727 |
| 流動資産計 | 49,927,730,525 | 55,111,320,803 |
| 資産の部合計 | 49,927,730,525 | 55,111,320,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 186,996,517 | 202,817,275 |
| 未払解約金 | 45,870,700 | 77,645,018 |
| 未払受託者報酬 | 2,886,108 | 3,454,902 |
| 未払委託者報酬 | 36,282,496 | 43,433,044 |
| 未払利息 | 1,175 | 1,980 |
| その他未払費用 | 193,672 | 189,000 |
| 流動負債計 | 272,230,668 | 327,541,219 |
| 負債の部合計 | 272,230,668 | 327,541,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 62,332,172,343 | 67,605,758,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,676,672,486 | -12,821,978,965 |
| （分配準備積立金） | 804,632,617 | 287,480,919 |
| 元本等合計 | 49,655,499,857 | 54,783,779,584 |
| 純資産の部合計 | 49,655,499,857 | 54,783,779,584 |
| 負債・純資産合計 | 49,927,730,525 | 55,111,320,803 |
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