しんきん3資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月20日 | 2019年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 332,574,641 |
| コール・ローン | 722,759,797 | 277,371,132 |
| 投資証券 | 17,733,504,060 | 19,024,930,940 |
| 親投資信託受益証券 | 36,490,733,219 | 37,566,997,784 |
| 未収配当金 | 164,323,727 | 161,372,870 |
| 流動資産計 | 55,111,320,803 | 57,363,247,367 |
| 資産の部合計 | 55,111,320,803 | 57,363,247,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 202,817,275 | 216,432,109 |
| 未払解約金 | 77,645,018 | 43,164,431 |
| 未払受託者報酬 | 3,454,902 | 3,259,990 |
| 未払委託者報酬 | 43,433,044 | 40,982,696 |
| 未払利息 | 1,980 | 813 |
| その他未払費用 | 189,000 | 193,031 |
| 流動負債計 | 327,541,219 | 304,033,070 |
| 負債の部合計 | 327,541,219 | 304,033,070 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 67,605,758,549 | 72,144,036,579 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,821,978,965 | -15,084,822,282 |
| （分配準備積立金） | 287,480,919 | 3,697,619 |
| 元本等合計 | 54,783,779,584 | 57,059,214,297 |
| 純資産の部合計 | 54,783,779,584 | 57,059,214,297 |
| 負債・純資産合計 | 55,111,320,803 | 57,363,247,367 |
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