剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 平成28年9月21日至 平成29年3月21日)	当期(自 平成29年3月22日至 平成29年9月20日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		34,794,805	3,078,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,609,858,771	△10,905,388,347
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,245,784,809	810,007,883
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,245,784,809	810,007,883
剰余金減少額又は欠損金増加額		670,839,890	1,048,346,420
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	670,839,890	1,048,346,420
分配金		※11,079,558,115	※11,070,083,549
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△10,905,388,347	△11,117,369,795

2017/12/15 9:01

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/12/15 9:01

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年3月21日現在	平成29年9月20日現在
元本	※1,※2	12,337,950,957	10,585,452,680
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		12,237,788,155	11,911,890,388

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/12/15 9:01